本報(bào)記者 王 寧
今年以來(lái)，公募指數(shù)基金份額增長(zhǎng)明顯。
《證券日?qǐng)?bào)》記者根據(jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至5月22日，全市場(chǎng)有統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的687只公募ETF，年內(nèi)份額增加了2414.12億份，增幅23.5%，達(dá)到1.27萬(wàn)億份，總規(guī)模增至1.41萬(wàn)億元。其中，份額增加最多的行業(yè)為金融業(yè)，目前有29只基金跟蹤該板塊指數(shù)。份額增加最大的主題為生物醫(yī)藥，有24只基金跟蹤該板塊指數(shù)。
數(shù)據(jù)顯示，687只ETF年內(nèi)有42只實(shí)現(xiàn)了正收益，其中有5只ETF收益率在14%以上，且均為商品ETF。
有公募基金人士向《證券日?qǐng)?bào)》記者表示，受益于大宗商品價(jià)格上漲，今年以來(lái)多數(shù)商品ETF收益率表現(xiàn)亮眼，而股票型和債券型ETF，基于年內(nèi)相關(guān)指數(shù)疲軟態(tài)勢(shì)，收益率未能達(dá)到預(yù)期。
81只ETF待審批
近日，嘉實(shí)上證科創(chuàng)板新一代信息技術(shù)ETF在短短5天內(nèi)共募集了13.97億元，一舉打破了5月份以來(lái)ETF基金募資最高紀(jì)錄，其他相關(guān)ETF包括上投摩根中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF、華安上證科創(chuàng)板新一代信息技術(shù)ETF、國(guó)泰標(biāo)普500ETF，以及招商中證滬港深500醫(yī)藥衛(wèi)生ETF等，其募集規(guī)模均未超過(guò)6億元。
事實(shí)上，今年以來(lái)，由于A股市場(chǎng)波動(dòng)加劇，ETF新發(fā)產(chǎn)品數(shù)量并不多，且募資情況也不及預(yù)期，例如某公司新發(fā)的中證全指醫(yī)療器械ETF，85天共募集2.85億元。整體來(lái)看，年內(nèi)ETF在新發(fā)數(shù)量和募集方面均不樂(lè)觀。
Wind數(shù)據(jù)顯示，目前待審批的ETF數(shù)量有81只，已審批待發(fā)行的有7只，正在發(fā)行的有5只；今年以來(lái)新發(fā)行了21只新ETF，數(shù)量達(dá)到了687只。其中，份額增加最多的行業(yè)為金融業(yè)，目前有29只基金跟蹤；份額增加最大的主題為生物醫(yī)藥，有24只基金跟蹤該板塊指數(shù)；份額增加最大的指數(shù)標(biāo)的為恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)，有1只基金跟蹤；收益最高的指數(shù)標(biāo)的為大商所豆粕期貨價(jià)格指數(shù)(年內(nèi)收益率為34.21%)，有1只基金跟蹤。
北京某公募基金人士向《證券日?qǐng)?bào)》記者表示，海外成熟市場(chǎng)，指數(shù)投資包括SmartBeta策略占比會(huì)很高，國(guó)內(nèi)主動(dòng)投資和量化投資能從不同維度挖掘出超額收益，提升市場(chǎng)有效性，因此指數(shù)基金在市場(chǎng)波動(dòng)幅度較大時(shí)獲得了投資者的青睞。
華夏基金數(shù)量投資部副總裁魯亞運(yùn)告訴記者，目前ETF規(guī)模主要集中在寬基、港股和科技等賽道，由于年內(nèi)股票市場(chǎng)的疲軟走勢(shì)，相關(guān)指數(shù)并未出現(xiàn)預(yù)期的強(qiáng)勁態(tài)勢(shì)，從而影響權(quán)益類(lèi)ETF整體收益率。
魯亞運(yùn)表示，指數(shù)基金發(fā)展與行業(yè)發(fā)展大背景向好態(tài)勢(shì)不變，參照海外指數(shù)基金絕對(duì)規(guī)模和相對(duì)占比，國(guó)內(nèi)指數(shù)基金仍有較大發(fā)展空間。從豐富投資工具角度來(lái)看，ETF是資產(chǎn)配置的重要組成部分，即使是在市場(chǎng)震蕩或者震蕩下跌行情下，仍存在較明顯的“越跌越買(mǎi)”現(xiàn)象。
5只商品ETF收益率超14%
Wind數(shù)據(jù)顯示，截至5月22日，全市場(chǎng)有統(tǒng)計(jì)的687只公募ETF年內(nèi)份額增幅23.5%，從分類(lèi)來(lái)看，在正收益率榜單中，有5只在14%以上，且均為商品ETF。
“今年以來(lái)，國(guó)內(nèi)外商品價(jià)格漲幅明顯，受益于大宗商品價(jià)格的上漲，商品ETF年內(nèi)收益率表現(xiàn)亮眼?！濒攣嗊\(yùn)介紹說(shuō)，例如豆粕ETF，年內(nèi)收益率位列全市場(chǎng)所有ETF首位，豆粕ETF緊密跟蹤大連商品期貨交易所豆粕期貨價(jià)格指數(shù)，主要緣于豆粕現(xiàn)貨價(jià)格在年內(nèi)漲幅較高。從組合配置角度來(lái)看，豆粕商品資產(chǎn)與跟股市指數(shù)相關(guān)性較低，當(dāng)股市波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)增大時(shí)，增配豆粕商品資產(chǎn)能起到分散風(fēng)險(xiǎn)效果，降低產(chǎn)品組合的波動(dòng)。
在實(shí)現(xiàn)正收益率的ETF中，除了豆粕ETF表現(xiàn)搶眼外，部分能源類(lèi)、貴金屬類(lèi)和有色金屬類(lèi)ETF收益率也不錯(cuò)。而在負(fù)收益率ETF排名中，部分互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)和人工智能類(lèi)ETF收益率最差，全市場(chǎng)排名處于尾部水平。數(shù)據(jù)顯示，有21只ETF年內(nèi)收益率低于-30%，多達(dá)492只ETF收益率在-10%至-20%之間，占比高達(dá)71.62%。
Wind數(shù)據(jù)顯示，目前股票型ETF數(shù)量最多，占比高達(dá)80%以上，其中，主題指數(shù)ETF占44.6%；債券型、商品型和貨幣型ETF，以及跨境ETF數(shù)量并不多，合計(jì)占比不足20%。(證券日?qǐng)?bào))